ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,380 | -189 |
| 減価償却費 | 219 | 211 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 17 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -121 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -55 |
| 支払利息 | 126 | 113 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,774 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425 | 1,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393 | -571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | 185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | -42 |
| その他 | 159 | -100 |
| 小計 | 134 | 990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 94 |
| 利息の支払額 | -125 | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 889 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997 | 686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,230 | -78 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,252 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| その他の支出 | -73 | |
| その他の収入 | 6 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,067 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,979 | 3,712 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,001 | -3,387 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -568 | -718 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -118 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,318 | 137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704 | 2,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
