ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,221,955 | 626,240 |
| 減価償却費 | 244,975 | 160,876 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8,236 | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,822 | -158,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,318 | 36,615 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -41,666 | -25,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,001 | -65,548 |
| 支払利息 | 138,456 | 123,584 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,248 | -154,144 |
| 為替差損益（△は益） | 10,471 | 15,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100,642 | -151,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,994 | -594,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,978 | -124,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522,613 | 538,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,935 | -8,147 |
| その他 | -106,620 | -256,854 |
| 小計 | 445,524 | -36,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,606 | 96,680 |
| 利息の支払額 | -141,721 | -126,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -355,536 | 35,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,872 | -30,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -101,440 | -240,431 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 494,116 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -15,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 412,118 | 6,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -97,413 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,192 | － |
| その他の支出 | -7,009 | -62,741 |
| その他の収入 | 4,161 | 967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 801,911 | -488,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,463,463 | 3,411,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,957,856 | -3,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,893 | -52,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -1,399 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 43 |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -118,615 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,189 | -91,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,385 | 514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090,588 | -609,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,640,755 | 7,731,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,731,344 | 6,719,477 |
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