ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,221 | 626 |
| 減価償却費 | 244 | 160 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 36 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -41 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -65 |
| 支払利息 | 138 | 123 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4 | -154 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522 | 538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -8 |
| その他 | -106 | -256 |
| 小計 | 445 | -36 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 96 |
| 利息の支払額 | -141 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -355 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -101 | -240 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 494 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 412 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -97 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他の支出 | -7 | -62 |
| その他の収入 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 801 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,463 | 3,411 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,957 | -3,460 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | -118 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090 | -609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,640 | 7,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,731 | 6,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
