ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,952,714 | 1,221,955 |
| 減価償却費 | 238,991 | 244,975 |
| 負ののれん償却額 | -8,643 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,954 | 8,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,766 | 23,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,316 | 15,318 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -296,627 | -41,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,507 | -69,001 |
| 支払利息 | 157,519 | 138,456 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,248 |
| 為替差損益（△は益） | -4,103 | 10,471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -439,840 | -100,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,931 | 77,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,096 | -413,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,240,113 | -522,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,997 | -36,935 |
| その他 | -155,274 | -106,620 |
| 小計 | 1,991,183 | 445,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,421 | 102,606 |
| 利息の支払額 | -155,320 | -141,721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -439,540 | -355,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,743 | 50,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -158,014 | -101,440 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 584,016 | 494,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,190 | -1,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,562 | 412,118 |
| 貸付けによる支出 | -12,970 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,607 | 2,192 |
| その他の支出 | -29,186 | -7,009 |
| その他の収入 | 115,048 | 4,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 505,872 | 801,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,026,392 | 3,463,463 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,516,760 | -2,957,856 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025,000 | -2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,634 | -55,893 |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | -448 |
| 配当金の支払額 | -761 | -1,012 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,314 | 240,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,056 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,754,245 | 1,090,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,500,892 | 6,255,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,255,137 | 7,731,344 |
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