ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,376,339 | 1,952,714 |
| 減価償却費 | 185,760 | 238,991 |
| 負ののれん償却額 | -12,964 | -8,643 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,362 | 10,954 |
| 投資有価証券減損損失 | 14,375 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,304 | -32,766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128,670 | -43,316 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 39,452 | -296,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,782 | -78,507 |
| 支払利息 | 167,155 | 157,519 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 364 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,954 | -4,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,550 | -439,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,656 | -260,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,314 | -354,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,994 | 1,240,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,896 | 64,997 |
| その他 | -301,944 | -155,274 |
| 小計 | 1,515,077 | 1,991,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,771 | 111,421 |
| 利息の支払額 | -166,240 | -155,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -340,980 | -439,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,628 | 1,507,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 380,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -532,634 | -158,014 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 450,152 | 584,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,154 | -3,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,790 | 2,562 |
| 貸付けによる支出 | -56,560 | -12,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,612 | 7,607 |
| その他の支出 | -6,586 | -29,186 |
| その他の収入 | 9,874 | 115,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 352,494 | 505,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,405,192 | 3,026,392 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,653,056 | -2,516,760 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,000 | -1,025,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,165 | -30,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,022 | -488 |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | － |
| 配当金の支払額 | -768 | -761 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,835 | -255,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,585 | -4,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,701 | 1,754,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,316,845 | 4,986,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,986,547 | 6,255,137 |
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