ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,315 | 1,376,339 |
| 減価償却費 | 194,596 | 185,760 |
| 負ののれん償却額 | -12,964 | -12,964 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 20,519 | 1,362 |
| 投資有価証券減損損失 | 30,815 | 14,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,663 | -43,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,185 | -128,670 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61,667 | 39,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,946 | -78,782 |
| 支払利息 | 182,825 | 167,155 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,786 | 364 |
| 為替差損益（△は益） | -311 | -5,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 704,664 | 360,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 777,846 | -30,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,317,417 | 60,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,042 | -64,896 |
| その他 | -183,030 | -301,944 |
| 小計 | 716,652 | 1,515,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,443 | 114,771 |
| 利息の支払額 | -183,078 | -166,240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -498,904 | -340,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,112 | 1,122,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,810,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,040,000 | 380,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -278,663 | -532,634 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 450,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,358 | -1,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,260 | 4,790 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -56,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,135 | 4,612 |
| その他の支出 | -3,567 | -6,586 |
| その他の収入 | 58,289 | 9,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 829,594 | 352,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,889,752 | 2,405,192 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,645,480 | -2,653,056 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,275,000 | -525,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,713 | -16,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -957 | -1,022 |
| 自己株式の処分による収入 | 148 | 45 |
| 配当金の支払額 | -767 | -768 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,919 | -798,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,360 | -6,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018,265 | 669,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,273,979 | 4,292,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,292,245 | 4,986,547 |
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