支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が賃貸用不動産の取得等により43億1千8百万円、受取手形及び売掛金が4億6千1百万円減少、たな卸資産が3億9千4百万円増加、その他の未収入金が4億6千7百万円減少したこと等により流動資産が47億5百万円の減少となりました。また、賃貸用不動産の取得等により建物が17億7百万円、土地が46億4千8百万円、投資有価証券が4億3千1百万円増加したこと等により固定資産が68億6百万円増加し、資産合計は21億円増加の311億2千3百万円となりました。
また負債の部では、支払手形及び買掛金が1億3千万円、短期借入金が1億2千8百万円増加、固定資産売却等によるその他の前受金が2億4千2百万円減少し、未払法人税等が1億9千1百万円増加したこと等により流動負債が2億5千2百万円の増加となりました。また、長期借入金の2億1千8百万円減少、長期預り金2億7千9百万円、繰延税金負債の2億2千3百万円の増加等により固定負債が1億7千7百万円増加し、負債合計は前連結会計年度末に比べ4億2千9百万円増加し、202億3千2百万円となりました。
純資産は、固定資産売却益等により株主資本合計が12億7千9百万円増加し、その他有価証券評価差額金が2億8千1百万円増加したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ16億7千1百万円増加し、108億9千万円となりました。

2015/02/06 9:02