支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が1億3千7百万円増加、受取手形及び売掛金が15億8千9百万円減少、たな卸資産が5億7千1百万円増加、その他の未収入金が3億6千1百万円増加したこと等により流動資産が4億5千8百万円の減少となりました。また、有形固定資産が1億6千2百万円減少、投資等が7千4百万円増加したこと等により固定資産が9千8百万円減少し、資産合計は5億5千6百万円減少の308億8千3百万円となりました。
また負債の部は、支払手形及び買掛金が3億8千4百万円増加、未払法人税等が1億8千2百万円減少、短期借入金が4億2千5百円増加したこと等により流動負債が5億4千万円の増加となりました。また、長期借入金の8億1千8百万円の減少等により固定負債が8億7千8百万円減少し、負債合計は前連結会計年度末に比べ3億3千7百万円減少し、196億6千7百万円となりました。
純資産は、株主資本合計が1億8千1百万円減少し、その他の包括利益の繰延ヘッジ損益が3千万円の減少、退職給付に係る調整累計額が3千5百万円減少したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ2億1千8百万円減少し、112億1千6百万円となりました。

2016/02/05 9:04