営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は16億5千9百万円で前連結会計年度末と比べ3千6百万円の減少(前連結会計年度は9億2千9百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は1億4千万円(前連結会計年度は1億5千万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の増加と、売上債権及びたな卸資産の減少が仕入債務の減少を上回ったことによるものであります。

2017/06/30 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より3千6百万円減少して16億5千9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、主に税金等調整前当期純利益の増加と売上債権及びたな卸資産の減少が仕入債務の減少を上回ったことにより1億4千万円の増加(前連結会計年度は1億5千万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に有形固定資産の売却による手付金収入が、有形及び無形固定資産の取得による支出を上回ったこと等により、2億3千6百万円の増加(前連結会計年度は5千2百万円の減少)となりました。

2017/06/30 9:02