ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,543 | 291,580 |
| 減価償却費 | 281,177 | 263,576 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,553 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | -45,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174,581 | -127,114 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,471 | -25,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,389 | -94,730 |
| 支払利息 | 144,807 | 125,417 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -31,198 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9,216 | -4,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -598 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,410,733 | 167,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,286 | 674,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804,053 | -1,099,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,239 | 46,632 |
| その他 | -25,208 | 44,953 |
| 小計 | 482,364 | 217,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,765 | 94,065 |
| 利息の支払額 | -143,104 | -123,265 |
| 法人税等の支払額 | -286,630 | -47,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,395 | 140,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 101,609 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -129,986 | -56,729 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,002 | 180 |
| 有形固定資産の売却による手付金収入 | － | 192,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | -2,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,631 | － |
| その他の支出 | -917 | -36,507 |
| その他の収入 | 31,306 | 38,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,464 | 236,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,273,000 | 3,013,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,311,000 | -2,557,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,000 | -925,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,591 | -26,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -839 | -612 |
| 自己株式の処分による収入 | 72 | － |
| 配当金の支払額 | -118,575 | -118,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,933 | -414,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,014 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -929,987 | -36,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,476 | 1,659,757 |
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