ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,642,567 | 68,543 |
| 減価償却費 | 292,887 | 281,177 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 22,740 | 6,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,376 | -2,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,037 | -174,581 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,172 | -2,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,312 | -98,389 |
| 支払利息 | 161,241 | 144,807 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,686 | -31,198 |
| 為替差損益（△は益） | 770 | -9,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,777,473 | -598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,152 | 1,410,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,920 | -293,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,653 | -804,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,147 | 12,239 |
| その他 | 165,146 | -25,208 |
| 小計 | 332,384 | 482,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,050 | 97,765 |
| 利息の支払額 | -160,133 | -143,104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 883,193 | -286,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,494 | 150,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,284,514 | -129,986 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,256,386 | 9,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,467 | -2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,291 | 40,631 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| その他の支出 | -75,005 | -917 |
| その他の収入 | 6,912 | 31,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,119,396 | -52,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,256,000 | 4,273,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,353,147 | -4,311,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,000 | -825,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,484 | -46,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -839 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 72 |
| 配当金の支払額 | -118,280 | -118,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,914 | -1,028,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,080 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,396,736 | -929,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,626,464 | 1,696,476 |
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