ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,580 | 1,033,488 |
| 減価償却費 | 263,576 | 196,047 |
| 減損損失 | － | 15,680 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 240 | 1,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,421 | -11,536 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -25,014 | -6,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127,114 | -61,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,730 | -99,085 |
| 支払利息 | 125,417 | 112,133 |
| 為替差損益（△は益） | -4,186 | -4,620 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -180 | -743,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,318 | -103,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 674,119 | 320,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,099,723 | -34,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,632 | -49,873 |
| その他 | 44,953 | -174,435 |
| 小計 | 217,469 | 389,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,065 | 98,341 |
| 利息の支払額 | -123,265 | -111,883 |
| 法人税等の支払額 | -47,342 | -96,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,927 | 280,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 101,609 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,729 | -49,453 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 180 | 2,046,342 |
| 有形固定資産の売却による手付金収入 | 192,707 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,512 | -2,549 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,150 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,500,000 |
| その他の支出 | -36,507 | -32,496 |
| その他の収入 | 38,149 | 49,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,897 | 514,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,013,000 | 2,948,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,557,000 | -3,041,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,000 | -1,825,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,703 | -12,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -612 | -1,780 |
| 配当金の支払額 | -118,188 | -118,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,503 | -650,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,719 | 143,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,757 | 1,803,409 |
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