営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,349百万円となり、前連結会計年度末と比べ942百万円の増加(前連結会計年度は1,004百万円の減少)となりました。この主な要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金は894百万円の増加(前連結会計年度は648百万円の減少)となりました。これは仕入債務が498百万円減少しているものの、売上債権が748百万円、たな卸資産が412百万円それぞれ減少したことが主な要因となります。これは前連結会計年度末におけるユニフォーム事業部の大型案件の仕入が先行していたものが売上債権の回収に繋がったこと及び昨今の巣ごもり需要増加による健康生活事業の好調さが要因となっております。この結果、前連結会計年度末と比べて1,542百万円の増加となりました。

2021/06/30 9:32