ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,864 | 215,469 |
| 減価償却費 | 208,234 | 231,515 |
| 減損損失 | 84,010 | 27,694 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 2,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,627 | － |
| 組織再編関連費用 | 40,328 | 27,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,595 | -8,798 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -55,958 | -7,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,760 | -28,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159,929 | -152,496 |
| 支払利息 | 102,168 | 104,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,196 | -5,050 |
| 雇用調整助成金 | － | -88,191 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 82,688 |
| 為替差損益（△は益） | -1,360 | -5,757 |
| たな卸資産廃棄損 | 34,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,519 | 748,808 |
| 棚卸資産の増減額 | -711,645 | 412,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584,326 | -498,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,186 | 78,755 |
| その他 | -236 | -243,446 |
| 小計 | -603,810 | 892,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,084 | 153,761 |
| 利息の支払額 | -101,438 | -106,675 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 84,764 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -82,688 |
| 法人税等の支払額 | -99,447 | -47,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648,611 | 894,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -187,559 | -156,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,516 | -2,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,976 | 32,856 |
| その他の支出 | -23,873 | -33,868 |
| その他の収入 | 13,750 | 2,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,221 | -157,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 3,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,827,000 | -3,564,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,102,500 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100,316 | -2,184 |
| リース債務の返済による支出 | -22,657 | -18,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | -398 |
| 配当金の支払額 | -120,262 | -159,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,208 | 205,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -610 | 523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,004,653 | 942,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,151 | 2,349,897 |
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