ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,772 | 83,864 |
| 減価償却費 | 188,686 | 208,234 |
| 減損損失 | － | 84,010 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,253 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72,627 |
| 組織再編関連費用 | － | 40,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,361 | 1,595 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,900 | -55,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107,455 | -79,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,314 | -159,929 |
| 支払利息 | 99,030 | 102,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,059 | -2,196 |
| 為替差損益（△は益） | 575 | -1,360 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 34,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,328 | 257,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,655 | -711,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,378 | -584,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,345 | 107,186 |
| その他 | 183,816 | -236 |
| 小計 | 993,549 | -603,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,665 | 156,084 |
| 利息の支払額 | -98,240 | -101,438 |
| 法人税等の支払額 | -72,928 | -99,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,046 | -648,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -126,184 | -187,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,579 | -2,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,701 | 12,976 |
| その他の支出 | -34,870 | -23,873 |
| その他の収入 | 8,724 | 13,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,209 | -187,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,278,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,308,000 | -1,827,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 2,102,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230,000 | -2,100,316 |
| リース債務の返済による支出 | -15,999 | -22,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -750 | -472 |
| 配当金の支払額 | -120,250 | -120,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,000 | -168,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,441 | -610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,394 | -1,004,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,411,804 | 1,407,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
