ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 215,469 | -286,079 |
| 減価償却費 | 231,515 | 212,547 |
| 減損損失 | 27,694 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,033 | 0 |
| 組織再編関連費用 | 27,123 | 8,864 |
| ライセンス契約終了による損失 | － | 449,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,798 | 132,871 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | -28,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,988 | -89,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,496 | -174,073 |
| 支払利息 | 104,676 | 108,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,050 | － |
| 雇用調整助成金 | -88,191 | -37,093 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 82,688 | 32,813 |
| 為替差損益（△は益） | -5,757 | -1,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 748,808 | 5,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 412,825 | -120,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,899 | -319,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,755 | -14,188 |
| その他 | -243,446 | 186,159 |
| 小計 | 892,563 | 64,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,761 | 164,658 |
| 利息の支払額 | -106,675 | -106,572 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 84,764 | 40,519 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -82,688 | -32,813 |
| 組織再編関連費用の支払額 | － | -29,988 |
| 法人税等の支払額 | -47,507 | -54,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,218 | 45,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -156,320 | -158,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,125 | -1,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,856 | － |
| その他の支出 | -33,868 | -30,658 |
| その他の収入 | 2,133 | 66,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,323 | -124,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,850,000 | 2,701,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,564,000 | -3,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,184 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,651 | -24,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -549 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 94 |
| 配当金の支払額 | -159,438 | -119,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,327 | -453,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942,745 | -532,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,349,897 | 1,817,762 |
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