ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -286,079 | 85,634 |
| 減価償却費 | 212,547 | 132,823 |
| 訴訟関連損失 | － | 4,766 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 組織再編関連費用 | 8,864 | － |
| ライセンス契約終了による損失 | 449,204 | 46,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132,871 | -100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28,500 | -132,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89,823 | -35,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,073 | -189,971 |
| 支払利息 | 108,066 | 95,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,250 |
| 雇用調整助成金 | -37,093 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 32,813 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,082 | 287,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,727 | 450,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,150 | -309,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,188 | -71,088 |
| その他 | 186,159 | -814 |
| 小計 | 64,144 | 358,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,658 | 182,801 |
| 利息の支払額 | -106,572 | -96,321 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 40,519 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -32,813 | － |
| 組織再編関連費用の支払額 | -29,988 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,000 | -27,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,947 | 417,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -158,095 | -53,388 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 295,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,719 | -377,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,594 |
| 出資金の回収による収入 | － | 700,000 |
| その他の支出 | -30,658 | -38,390 |
| その他の収入 | 66,147 | 29,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,325 | 561,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,701,000 | 1,966,204 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,010,000 | -2,411,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,715 | -21,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -278 |
| 自己株式の処分による収入 | 94 | － |
| 配当金の支払額 | -119,585 | -120,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,756 | -637,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,134 | 341,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,762 | 2,159,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
