営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,019百万円となり前連結会計年度末から1,330百万円の減少となりました(前年同四半期は355百万円の増加)。この主な要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は914百万円(前年同四半期は479百万円の減少)となりました。これは売上債権は減少したものの、棚卸資産の増加及び仕入債務が減少したことが主な要因であります。この結果、前年同四半期と比べて435百万円の支出の増加となりました。

2021/11/05 9:00