ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,470 | 148,815 |
| 減価償却費 | 104,309 | 105,649 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,745 | -349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,744 | -27,600 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -22,200 | -28,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,006 | -105,789 |
| 支払利息 | 50,371 | 52,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,050 | － |
| 雇用調整助成金 | -78,352 | -29,273 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 71,024 | 25,636 |
| 為替差損益（△は益） | -4,523 | 2,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506,728 | 82,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 270,703 | -348,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,264,756 | -737,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,005 | -57,117 |
| その他 | -158,165 | -22,617 |
| 小計 | -549,895 | -939,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,684 | 104,227 |
| 利息の支払額 | -54,228 | -50,991 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 76,628 | 26,532 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -69,068 | -25,636 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,741 | -29,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479,139 | -914,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -108,857 | -135,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -844 | -855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,856 | － |
| その他の支出 | -13,889 | -13,744 |
| その他の収入 | 2,086 | 13,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,648 | -136,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,442,252 | 1,221,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -1,375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,596 | -8,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -346 |
| 配当金の支払額 | -159,258 | -118,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 922,713 | -280,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,229 | -1,330,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,349,897 | 1,019,480 |
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