ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,815 | 135,033 |
| 減価償却費 | 105,649 | 65,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,600 | -17,473 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28,500 | -130,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,789 | -121,015 |
| 支払利息 | 52,565 | 50,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,250 |
| 雇用調整助成金 | -29,273 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 25,636 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,027 | -431,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348,496 | 123,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737,495 | 42,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,117 | -63,728 |
| その他 | -22,617 | 145,823 |
| 小計 | -939,997 | -206,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,227 | 115,296 |
| 利息の支払額 | -50,991 | -52,684 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 26,532 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -25,636 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,042 | 6,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -914,908 | -137,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -135,637 | -17,749 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 295,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -855 | -137,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,480 |
| 出資金の回収による収入 | － | 700,000 |
| その他の支出 | -13,744 | -31,930 |
| その他の収入 | 13,928 | 29,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,310 | 842,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,221,000 | 1,262,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,375,000 | -1,388,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,324 | -5,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | -177 |
| 配当金の支払額 | -118,112 | -120,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,783 | -252,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,585 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,330,416 | 453,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,762 | 2,271,280 |
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