ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 135,033 | -64,847 |
| 減価償却費 | 65,276 | 68,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,473 | -25,347 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -130,747 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,015 | -113,965 |
| 支払利息 | 50,414 | 43,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,250 | -9,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,342 | 347,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123,430 | -72,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,421 | -68,508 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,150 |
| 固定資産売却益 | － | -793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,728 | -10,384 |
| その他 | 145,823 | 45,615 |
| 小計 | -206,348 | 138,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,296 | 101,863 |
| 利息の支払額 | -52,684 | -43,405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,620 | 15,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,115 | 212,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,749 | -11,465 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 295,463 | 3,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,945 | -912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,480 | 10,380 |
| 出資金の回収による収入 | 700,000 | － |
| その他の支出 | -31,930 | -47,110 |
| その他の収入 | 29,339 | 37,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 842,658 | -7,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,262,000 | 656,303 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,388,000 | -653,464 |
| リース債務の返済による支出 | -5,567 | -17,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -435 |
| 配当金の支払額 | -120,279 | -118,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,025 | -134,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,518 | 71,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,450 | 2,230,755 |
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