ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,847 | -181,361 |
| 減価償却費 | 68,302 | 49,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -609 | 1,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,347 | -44,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,965 | -126,504 |
| 支払利息 | 43,378 | 53,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,072 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,989 | 615,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,521 | -321,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,508 | -693,205 |
| 為替差損益（△は益） | -1,150 | － |
| 固定資産売却益 | -793 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,384 | -17,618 |
| その他 | 45,615 | -159,177 |
| 小計 | 138,084 | -823,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,863 | 116,811 |
| 利息の支払額 | -43,405 | -57,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,654 | -8,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,197 | -771,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,465 | -21,030 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,689 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -912 | -1,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,380 | 58,779 |
| その他の支出 | -47,110 | -61,152 |
| その他の収入 | 37,721 | 48,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,697 | 24,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 656,303 | 765,970 |
| 短期借入金の返済による支出 | -653,464 | -742,086 |
| リース債務の返済による支出 | -17,776 | -12,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -435 | -436 |
| 配当金の支払額 | -118,971 | -120,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,344 | -109,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,150 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,305 | -856,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230,755 | 1,818,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
