ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:01
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年03月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -181,361 | 10,834 |
| 減価償却費 | 49,644 | 60,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,064 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,067 | -55,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,504 | -177,338 |
| 支払利息 | 53,538 | 70,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 615,544 | -33,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321,188 | -418,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -693,205 | -164,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,618 | -642 |
| その他 | -159,177 | -145,152 |
| 小計 | -823,333 | -852,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,811 | 165,094 |
| 利息の支払額 | -57,051 | -73,538 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,098 | -1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -771,671 | -763,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,030 | -81,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,067 | -1,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,779 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 300,000 |
| その他の支出 | -61,152 | -11,396 |
| その他の収入 | 48,824 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,352 | 206,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 765,970 | 1,270,733 |
| 短期借入金の返済による支出 | -742,086 | -413,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -650,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,166 | -10,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -343 |
| 配当金の支払額 | -120,664 | -119,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,384 | 75,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856,702 | -481,097 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,818,572 | 1,582,576 |
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