ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,363 | 98,470 |
| 減価償却費 | 103,749 | 104,309 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,746 | -2,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,587 | -12,744 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -47,500 | -22,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,950 | -100,006 |
| 支払利息 | 51,431 | 50,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,196 | -5,050 |
| 雇用調整助成金 | － | -78,352 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 71,024 |
| 為替差損益（△は益） | 210 | -4,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,838 | 506,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -728,529 | 270,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,826 | -1,264,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,798 | -3,005 |
| その他 | -68,354 | -158,165 |
| 小計 | -141,154 | -549,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,288 | 103,684 |
| 利息の支払額 | -50,729 | -54,228 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 76,628 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -69,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,217 | 13,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,813 | -479,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -152,136 | -108,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,077 | -844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,976 | 32,856 |
| その他の支出 | -23,533 | -13,889 |
| その他の収入 | 12,389 | 2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,381 | -88,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 2,442,252 |
| 短期借入金の返済による支出 | -945,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,502,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,064 | -504 |
| リース債務の返済による支出 | -10,636 | -9,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -180 |
| 配当金の支払額 | -119,739 | -159,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,114 | 922,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,447 | 355,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,151 | 1,762,381 |
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