ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,094 | 225,363 |
| 減価償却費 | 90,759 | 103,749 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 254 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 1,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,609 | -37,587 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -41,600 | -47,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,971 | -104,950 |
| 支払利息 | 49,192 | 51,431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,059 | -2,196 |
| 為替差損益（△は益） | 3,942 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835,270 | 318,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,557 | -728,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,938 | 83,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,092 | 62,798 |
| その他 | 32,360 | -68,354 |
| 小計 | 551,308 | -141,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,878 | 102,288 |
| 利息の支払額 | -40,825 | -50,729 |
| 法人税等の支払額 | -36,017 | -56,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,345 | -145,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -63,391 | -152,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,066 | -1,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,639 | 12,976 |
| その他の支出 | -12,660 | -23,533 |
| その他の収入 | 9,550 | 12,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,928 | -151,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,025,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,325,000 | -945,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 1,502,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,000 | -1,500,064 |
| リース債務の返済による支出 | -2,618 | -10,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -498 | -173 |
| 配当金の支払額 | -119,893 | -119,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,010 | -423,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,397 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,008 | -720,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,411,804 | 1,691,357 |
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