ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,840 | 77,094 |
| 減価償却費 | 98,409 | 90,759 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 867 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,522 | 264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,321 | -78,609 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -40,800 | -41,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,448 | -55,971 |
| 支払利息 | 58,717 | 49,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,059 |
| 為替差損益（△は益） | 1,594 | 3,942 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -743,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,534 | 835,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,175 | -86,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,525 | -166,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,495 | -106,092 |
| その他 | -187,151 | 32,360 |
| 小計 | 439,622 | 551,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,066 | 54,878 |
| 利息の支払額 | -59,099 | -40,825 |
| 法人税等の支払額 | -70,191 | -36,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,399 | 529,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,792 | -63,391 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,046,342 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,049 | -1,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,150 | 3,639 |
| その他の支出 | -28,947 | -12,660 |
| その他の収入 | 47,897 | 9,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,601 | -63,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,113,000 | 1,025,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -963,000 | -1,325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,500 | -430,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,601 | -2,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -468 | -498 |
| 配当金の支払額 | -117,949 | -119,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,519 | -423,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -590 | -1,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,203,891 | 41,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,863,648 | 1,844,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
