ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,193 | 862,840 |
| 減価償却費 | 128,922 | 98,409 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 152 | 867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,543 | -10,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,740 | -32,321 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -53,500 | -40,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,613 | -53,448 |
| 支払利息 | 64,808 | 58,717 |
| 為替差損益（△は益） | -2,637 | 1,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -743,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772,408 | 319,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,032 | 107,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151,318 | 75,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,585 | -17,495 |
| その他 | -82,626 | -187,151 |
| 小計 | -316,046 | 439,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,722 | 53,066 |
| 利息の支払額 | -62,235 | -59,099 |
| 法人税等の支払額 | -9,094 | -70,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,652 | 363,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 101,609 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,135 | -39,792 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,046,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -1,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,150 |
| その他の支出 | -1,571 | -28,947 |
| その他の収入 | 878 | 47,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,741 | 2,027,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,958,000 | 1,113,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,227,000 | -963,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,500 | -1,012,500 |
| リース債務の返済による支出 | -17,293 | -5,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -468 |
| 配当金の支払額 | -117,861 | -117,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,135 | -186,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,950 | -590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,725 | 2,203,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,751 | 3,863,648 |
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