ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -299,962 | 12,193 |
| 減価償却費 | 142,330 | 128,922 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,975 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,575 | -2,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,508 | -26,740 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -46,271 | -53,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,605 | -48,613 |
| 支払利息 | 74,693 | 64,808 |
| 為替差損益（△は益） | -5,256 | -2,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,479,724 | 772,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,896 | 96,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,444 | -1,151,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,508 | -22,585 |
| その他 | -64,747 | -82,626 |
| 小計 | 386,946 | -316,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,128 | 48,722 |
| 利息の支払額 | -74,961 | -62,235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -206,757 | -9,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,356 | -338,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 101,609 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,663 | -19,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -934 | -1,039 |
| その他の支出 | -258 | -1,571 |
| その他の収入 | 19,999 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,857 | 80,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,356,000 | 1,958,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,273,000 | -1,227,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,500 | -712,500 |
| リース債務の返済による支出 | -25,437 | -17,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -209 |
| 配当金の支払額 | -118,454 | -117,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,967 | 83,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,003 | -176,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,468,461 | 1,519,751 |
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