ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,476,502 | -299,962 |
| 減価償却費 | 142,661 | 142,330 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,199 | 5,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,625 | -6,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,821 | -86,508 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18,836 | -46,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,968 | -51,605 |
| 支払利息 | 83,189 | 74,693 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,686 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,454 | -5,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,774,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 752,685 | 1,479,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,505 | -211,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,297 | -507,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,192 | -35,508 |
| その他 | 118,861 | -64,747 |
| 小計 | 204,946 | 386,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,935 | 52,128 |
| 利息の支払額 | -83,057 | -74,961 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 897,120 | -206,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,945 | 157,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,235,319 | -60,663 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,252,868 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,291 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| その他の支出 | -63,864 | -258 |
| その他の収入 | 783 | 19,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,067,262 | -41,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,381,896 | 2,356,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,888,715 | -2,273,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,500 | -212,500 |
| リース債務の返済による支出 | -26,226 | -25,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -467 | -575 |
| 配当金の支払額 | -118,061 | -118,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,074 | -273,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -685 | 465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,407,077 | -158,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,616,123 | 2,468,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
