ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,577 | 1,476,502 |
| 減価償却額 | 102,680 | 142,661 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 393 | 1,199 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,181 | 23,625 |
| 退職給付引当金の増減額 | 24,597 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,821 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -25,215 | 18,836 |
| 受取利息及び配当金 | -56,071 | -54,968 |
| 支払利息 | 81,985 | 83,189 |
| 有価証券売却損益 | -154,144 | -4,686 |
| 為替差損益 | 6,908 | 3,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151,599 | -1,774,241 |
| 売上債権の増減額 | -83,391 | 752,685 |
| たな卸資産の増減額 | -150,257 | -281,505 |
| 仕入債務の増減額 | -94,572 | -215,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,302 | -101,192 |
| その他 | -259,976 | 118,861 |
| 小計 | -305,571 | 204,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,225 | 55,935 |
| 利息の支払額 | -82,941 | -83,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69,602 | 897,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,683 | 1,074,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -176,448 | -7,235,319 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,252,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -913 | -1,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,098 | 9,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -97,413 | － |
| 貸付による支出 | － | -30,000 |
| その他の支出 | -52,093 | -63,864 |
| その他の収入 | 606 | 783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,164 | -5,067,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,469,000 | 5,381,896 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,833,000 | -5,888,715 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -262,500 |
| リース債務の返済による支出 | -35,027 | -26,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -938 | -467 |
| 自己株式の処分による収入 | 43 | － |
| 配当金の支払額 | -118,271 | -118,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,194 | -414,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,005 | -685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919,036 | -4,407,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,410,397 | 2,616,123 |
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