ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 879,340 | 457,577 |
| 減価償却費 | 162,361 | 102,680 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,367 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,601 | -3,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 24,597 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50,121 | -25,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,789 | -56,071 |
| 支払利息 | 91,830 | 81,985 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,248 | -154,144 |
| 為替差損益（△は益） | -1,505 | 6,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100,642 | -151,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,069 | -83,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,814 | -150,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,065 | -94,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,779 | -1,302 |
| その他 | -18,014 | -259,976 |
| 小計 | 633,788 | -305,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,094 | 57,225 |
| 利息の支払額 | -95,397 | -82,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -192,299 | 69,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,186 | -261,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -80,802 | -176,448 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 494,116 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -774 | -913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 412,118 | 6,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -97,413 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,522 | － |
| その他の支出 | -7,009 | -52,093 |
| その他の収入 | 4,070 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 822,241 | -370,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,944,598 | 1,469,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,871,856 | -1,833,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,609 | -35,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -938 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 43 |
| 配当金の支払額 | -1,010 | -118,271 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,865 | -288,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,267 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,355,026 | -919,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,640,755 | 7,995,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,995,782 | 6,410,397 |
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