ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,401,941 | 879,340 |
| 減価償却費 | 153,277 | 162,361 |
| 負ののれん償却額 | -8,643 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,954 | 7,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,786 | 36,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,187 | 8,200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -294,227 | -50,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,360 | -53,789 |
| 支払利息 | 103,940 | 91,830 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,248 |
| 為替差損益（△は益） | -2,922 | -1,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -439,840 | -100,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,246 | 269,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,695 | -152,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 838,777 | -415,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,385 | -24,779 |
| その他 | -64,456 | -18,014 |
| 小計 | 1,279,910 | 633,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,850 | 61,094 |
| 利息の支払額 | -104,665 | -95,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -234,632 | -192,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,463 | 407,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -72,510 | -80,802 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 583,899 | 494,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,742 | -774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,562 | 412,118 |
| 貸付けによる支出 | -12,970 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,175 | 1,522 |
| その他の支出 | -16,797 | -7,009 |
| その他の収入 | 110,498 | 4,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 598,115 | 822,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,284,392 | 1,944,598 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,722,336 | -1,871,856 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,240 | -36,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | -195 |
| 配当金の支払額 | -747 | -1,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,340 | 126,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -782 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,290,456 | 1,355,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,500,892 | 5,791,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,791,348 | 7,995,782 |
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