ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 873,078 | 1,401,941 |
| 減価償却費 | 124,083 | 153,277 |
| 負ののれん償却額 | -8,643 | -8,643 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 464 | 10,954 |
| 投資有価証券減損損失 | 14,437 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,166 | -23,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84,631 | -22,187 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -34,770 | -294,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,438 | -59,360 |
| 支払利息 | 111,564 | 103,940 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -92 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,936 | -2,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,865 | -439,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,294 | -264,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,541 | -110,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,626 | 838,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,716 | 61,385 |
| その他 | -145,540 | -64,456 |
| 小計 | 959,018 | 1,279,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,526 | 65,850 |
| 利息の支払額 | -111,538 | -104,665 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,466 | -234,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,539 | 1,006,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 380,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -311,424 | -72,510 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 180,152 | 583,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -727 | -2,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | 2,562 |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | -12,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,135 | 6,175 |
| その他の支出 | -708 | -16,797 |
| その他の収入 | 9,949 | 110,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 253,091 | 598,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,535,000 | 1,284,392 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,542,056 | -1,722,336 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,776 | -16,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -791 | -346 |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | － |
| 配当金の支払額 | -756 | -747 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,397 | -313,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,252 | -782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,982 | 1,290,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,316,845 | 4,850,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,850,828 | 5,791,348 |
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