ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12 | 862 |
| 減価償却費 | 128 | 98 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -53 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -53 |
| 支払利息 | 64 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772 | 319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96 | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151 | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | -17 |
| その他 | -82 | -187 |
| 小計 | -316 | 439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 53 |
| 利息の支払額 | -62 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有価証券の償還による収入 | 101 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19 | -39 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| その他の支出 | -1 | -28 |
| その他の収入 | 0 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,958 | 1,113 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,227 | -963 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712 | -1,012 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -117 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83 | -186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | 2,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519 | 3,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
