営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,271百万円となり前連結会計年度末から453百万円の増加(前年同期は1,330百万円の減少)となりました。この主な要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は137百万円(前年同期は914百万円の減少)となりました。これはライセンス契約終了により棚卸資産が減少したこと、仕入債務がやや増加したものの売上債権の増加がこれを上回ったこと等が主な要因であります。この結果、前年同期と比べて777百万円の支出の減少となりました。

2022/11/11 15:00