営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,230百万円となり前連結会計年度末から71百万円の増加(前年同期は453百万円の増加)となりました。この主な要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は212百万円(前年同期は137百万円の減少)となりました。これは棚卸資産が増加し、仕入債務が減少しましたが、前期からの売上債権の回収が進んだこと等が主な要因であります。この結果、前年同期と比べて349百万円の収入の増加となりました。

2023/11/10 13:00