KISCOのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,956 | 734,756 |
| 減価償却費 | 506,716 | 521,451 |
| のれん償却額 | 2,774 | 308,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,748 | -170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,444 | 66,094 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -17,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,092 | 2,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240,618 | -224,749 |
| 支払利息 | 139,157 | 228,091 |
| 為替差損益（△は益） | 3,304 | 145,694 |
| 固定資産売却益 | -294 | -1,523 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 9,382 | 2,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -360,829 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215,789 | － |
| 会員権評価損 | － | 13,891 |
| 災害損失 | 292,136 | － |
| 受取保険金 | -326,580 | － |
| 債務免除益 | -179,918 | -108,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173,364 | -3,769,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,906 | -139,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873,417 | 1,645,996 |
| その他 | 104,653 | 257,862 |
| 小計 | 1,842,086 | -333,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258,707 | 226,710 |
| 利息の支払額 | -140,508 | -195,534 |
| 法人税等の支払額 | -952,155 | -1,128,429 |
| 保険金の受取額 | 326,580 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,711 | -1,430,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,493 | -74,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,581 | 427,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,155 | -815,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,730 | 6,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,649 | -18,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570,145 | -62,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,247 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77,724 | － |
| 貸付けによる支出 | -124,505 | -157,111 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,315 | 78,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,798 | -615,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236,222 | -12,466,942 |
| 長期借入れによる収入 | 2,459,642 | 14,757,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,893,214 | -1,552,762 |
| 社債の発行による収入 | 396,293 | 1,581,840 |
| 社債の償還による支出 | -126,000 | -728,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -71,888 | -119,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,510 | -11,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,645 | -4,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,454 | 1,455,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,320 | -261,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,047 | -851,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,182,639 | 10,181,252 |
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