KISCOの貸借対照表

【提出】

2017年6月21日 11:00

【資料】

訂正半期報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,459,220	11,124,836
受取手形及び売掛金	28,009,407	31,081,702
たな卸資産	4,937,747	4,773,992
繰延税金資産	307,024	284,614
その他	2,055,457	1,815,571
貸倒引当金	-100,293	-94,333
流動資産計	47,668,563	48,986,384
固定資産
有形固定資産
土地	3,890,699	3,859,790
その他	7,979,525	7,587,928
有形固定資産合計	11,870,224	11,447,719
無形固定資産
のれん	2,774	5,550,997
その他	2,462,030	2,065,847
無形固定資産合計	9,002,182	7,616,844
投資その他の資産
投資有価証券	19,682,956	22,639,491
長期貸付金	126,338	103,808
繰延税金資産	676,199	219,260
その他	1,383,540	1,161,262
貸倒引当金	-136,104	-139,589
投資損失引当金	-65,473	-65,473
投資その他の資産合計	21,667,457	23,918,759
固定資産計	42,539,865	42,983,323
資産の部合計	90,208,428	91,969,708
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	16,319,647	17,617,277
短期借入金	17,496,914	4,125,256
1年内返済予定の長期借入金	4,509,750	5,977,013
未払法人税等	958,492	335,036
繰延税金負債	3,569	130
賞与引当金	499,180	565,275
役員賞与引当金	67,100	50,000
その他	2,801,585	2,161,135
流動負債計	42,656,240	30,831,125
固定負債
社債	2,954,000	4,285,000
長期借入金	13,764,756	25,284,091
繰延税金負債	4,552,383	4,965,054
役員退職慰労引当金	80,756	82,931
退職給付に係る負債	1,241,550	1,222,692
その他	352,138	350,811
固定負債計	22,945,584	36,190,580
負債の部合計	65,601,825	67,021,706
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金	24,604	24,604
利益剰余金	13,696,894	13,773,161
自己株式	-1,854	-1,854
株主資本合計	14,319,644	14,395,911
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	7,279,893	9,310,655
繰延ヘッジ損益	-250	497
為替換算調整勘定	1,075,665	-753,620
退職給付に係る調整累計額	-32,250	-23,369
その他の包括利益累計額合計	8,323,058	8,534,162
非支配株主持分	1,963,900	2,017,927
純資産の部合計	24,397,818	24,948,001
負債・純資産合計	90,208,428	91,969,708

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,284,372	3,743,040
受取手形	1,607,160	1,376,673
電子記録債権	1,836,112	978,510
売掛金	18,978,632	23,600,288
たな卸資産	1,091,377	999,378
繰延税金資産	165,703	151,410
その他	8,891,411	2,727,811
貸倒引当金	-755,000	-638,000
流動資産計	36,099,771	32,939,112
固定資産
有形固定資産	3,407,767	3,521,551
無形固定資産	63,483	60,766
投資その他の資産
投資有価証券	18,500,144	21,502,667
関係会社株式	11,170,446	11,170,446
長期貸付金	459,311	5,487,160
その他	613,564	655,945
貸倒引当金	-122,919	-195,919
投資損失引当金	-149,330	-149,330
投資その他の資産合計	30,471,216	38,470,970
固定資産計	33,942,467	42,053,288
資産の部合計	70,042,238	74,992,401
負債の部
流動負債
支払手形	4,318,652	3,081,463
電子記録債務	534,605	1,991,843
買掛金	9,792,072	10,800,101
短期借入金	14,199,120	1,188,000
1年内返済予定の長期借入金	4,270,000	5,676,373
1年内償還予定の社債	1,338,000	888,000
リース債務	5,552	4,526
未払法人税等	664,562	69,343
賞与引当金	240,000	270,000
役員賞与引当金	62,000	50,000
その他	452,570	440,470
流動負債計	35,877,135	24,460,121
固定負債
社債	2,954,000	4,285,000
長期借入金	12,908,000	24,626,606
リース債務	16,513	14,421
繰延税金負債	3,066,839	3,935,239
退職給付引当金	316,943	349,418
債務保証損失引当金	14,000	29,000
その他	128,457	138,939
固定負債計	19,404,753	33,378,625
負債の部合計	55,281,889	57,838,746
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	21,606	21,606
資本剰余金合計	21,606	21,606
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	140,384	140,384
別途積立金	5,130,000	5,130,000
繰越利益剰余金	1,439,587	1,812,837
利益剰余金合計	6,859,971	7,233,222
自己株式	-1,854	-1,854
株主資本合計	7,479,723	7,852,974
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,280,876	9,300,182
繰延ヘッジ損益	-250	497
その他の包括利益累計額合計	7,280,626	9,300,679
純資産の部合計	14,736,923	17,153,654
負債・純資産合計	70,042,238	74,992,401

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-26,846,358	-26,351,722
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	2,229,481	3,204,731

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	2,160,634	3,119,652

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個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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