利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローでは、13億34百万円の資金の収入となり、前中間連結会計期間と比べ16億41百万円の収入の増加となりました。その主な要因は、売上債権の減少額が28億22百万円増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローでは、11億円の資金の支出となり、前中間連結会計期間と比べ92百万円の支出の増加となりました。その主な要因は、定期預金の預入による支出の減少が2億78百万円、貸付けによる支出の減少が2億82百万円あった一方、投資有価証券の売却による収入の減少が7億15百万円あったことによるものです。

2017/08/31 16:12