南国殖産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 790,182 | 17,333 |
| 減価償却費 | 2,065,838 | 2,380,081 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 168,499 | 1,330,547 |
| 減損損失 | － | 118,613 |
| のれん償却額 | 14,629 | 49,080 |
| 負ののれん償却額 | － | -14,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259,637 | -86,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 293,236 | 178,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,826 | -2,188 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | 12,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,879 | 89,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319,858 | -221,449 |
| 支払利息 | 418,289 | 468,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,942 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,716 | 248,842 |
| 子会社整理損 | 974,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,507 | 3,374,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 801,850 | 588,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,872,756 | -4,104,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,842 | -104,571 |
| その他 | -258,255 | -920,821 |
| 小計 | 1,809,076 | 3,399,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286,340 | 207,334 |
| 利息の支払額 | -423,102 | -459,447 |
| 法人税等の支払額 | -701,717 | -228,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,596 | 2,918,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,220,462 | -2,009,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,326,028 | 2,244,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255,437 | -916,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,158 | 80,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,790,654 | -6,436,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,690 | 126,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,489 | -242,783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -346,158 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 170,000 | 115,800 |
| 貸付けによる支出 | -52,992 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,322 | 10,442 |
| その他 | 85,282 | -262,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,166,712 | -7,295,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,320,035 | -99,639 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -746,263 | -763,734 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 8,134,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,415,621 | -4,454,056 |
| 配当金の支払額 | -50,000 | -50,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,190 | -20,190 |
| その他 | 40,000 | 150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,626,960 | 2,897,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,569,155 | -1,479,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 138,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,596,942 | 6,027,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,027,786 | 4,686,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
