南国殖産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,333 | 1,009,715 |
| 減価償却費 | 2,380,081 | 2,682,776 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,330,547 | 538,388 |
| 減損損失 | 118,613 | 184,540 |
| のれん償却額 | 49,080 | 49,080 |
| 負ののれん償却額 | -14,735 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,773 | -343,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178,284 | 430,932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,188 | 5,564 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 89,173 | -269,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221,449 | -511,339 |
| 支払利息 | 468,098 | 415,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119,992 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248,842 | 607,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,374,659 | -1,242,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 588,091 | 368,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,104,874 | 1,548,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,571 | -12,151 |
| その他 | -920,821 | 896,791 |
| 小計 | 3,399,390 | 6,250,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,334 | 439,196 |
| 利息の支払額 | -459,447 | -410,751 |
| 法人税等の支払額 | -228,490 | -459,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,918,786 | 5,819,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,009,046 | -1,668,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,244,116 | 1,946,906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,436,363 | -3,670,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,461 | 233,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -916,601 | -121,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,783 | -148,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,132 | 226,706 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 115,800 | 14,200 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -910 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,442 | 18,609 |
| その他 | -262,873 | -29,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,295,714 | -3,199,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -99,639 | -1,935,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -763,734 | -844,895 |
| 長期借入れによる収入 | 8,134,736 | 7,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,454,056 | -6,110,121 |
| 配当金の支払額 | -50,000 | -50,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,190 | -12,800 |
| その他 | 150,000 | 90,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,897,115 | -1,773,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,479,812 | 846,312 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138,154 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,027,786 | 4,686,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,686,128 | 5,532,440 |
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