南国殖産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,009,715 | 1,971,740 |
| 減価償却費 | 2,682,776 | 2,694,673 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 538,388 | -82,671 |
| 減損損失 | 184,540 | 93,952 |
| のれん償却額 | 49,080 | 49,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343,485 | -70,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 430,932 | 101,146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,564 | 3,523 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 18,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -269,684 | 12,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511,339 | -194,585 |
| 支払利息 | 415,399 | 374,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,992 | 127,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 607,611 | 341,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,242,851 | -374,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 368,847 | -1,283,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,548,718 | 204,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,151 | 129,369 |
| その他 | 896,791 | -313,314 |
| 小計 | 6,250,860 | 3,804,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439,196 | 188,622 |
| 利息の支払額 | -410,751 | -374,896 |
| 法人税等の支払額 | -459,945 | -54,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,819,360 | 3,563,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,668,603 | -1,592,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,946,906 | 1,587,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,670,931 | -3,308,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233,338 | 438,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,288 | -157,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,044 | -47,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,706 | 191,428 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 14,200 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -910 | -17,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,609 | 26,017 |
| その他 | -29,713 | -14,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,199,731 | -2,890,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,935,500 | -8,279,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -844,895 | -817,177 |
| 長期借入れによる収入 | 7,090,000 | 13,710,883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,110,121 | -4,633,617 |
| 配当金の支払額 | -50,000 | -70,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,800 | -7,920 |
| その他 | 90,000 | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,316 | -76,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,312 | 596,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,686,128 | 5,532,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,532,440 | 6,128,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
