キャッシュ・フローの状況
2012年12月25日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億1363万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億4131万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億5091万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 970,596 | -5,166,712 | 2,626,960 | -4,196,116 | -4,971,143 | 6,027,786 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 2,918,786 | -7,295,714 | 2,897,115 | -4,376,928 | -6,679,146 | 4,686,128 |
| 2010年 9月期 連結 | 2Q | 4,052,042 | -1,296,739 | -926,200 | 2,755,303 | -1,356,174 | 6,515,231 | 通期 | 5,819,360 | -3,199,731 | -1,773,316 | 2,619,629 | -3,818,975 | 5,532,440 |
| 2011年 9月期 連結 | 2Q | 2,102,386 | -2,517,990 | 1,491,931 | -415,604 | -2,600,536 | 6,608,767 | 通期 | 3,563,766 | -2,890,396 | -76,831 | 673,370 | -3,355,734 | 6,128,979 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 4,480,448 | -1,577,463 | 570,617 | 2,902,985 | -2,362,501 | 9,602,582 | 通期 | 5,850,912 | -6,141,318 | 2,813,635 | -290,406 | -5,615,623 | 8,652,208 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 2,306,352 | -1,893,698 | 136,442 | 412,654 | -1,983,484 | 9,201,305 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- -41億9611万
- 2009年9月（連） -4.31%
- -43億7692万
- 2010年9月（連） プラ転
- 26億1962万
- 2011年9月（連） -74.3%
- 6億7337万
- 2012年9月（連） マイ転
- -2億9040万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -49億7114万
- 2009年9月（連）増加+34.36%
- -66億7914万
- 2010年9月（連）減少-42.82%
- -38億1897万
- 2011年9月（連）減少-12.13%
- -33億5573万
- 2012年9月（連）増加+67.34%
- -56億1562万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 0.58%
- 2009年9月（連）
- 2.01%
- 2010年9月（連）
- 3.68%
- 2011年9月（連）
- 2.05%
- 2012年9月（連）
- 3.05%