南国殖産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,971,740 | 2,140,788 |
| 減価償却費 | 2,694,673 | 2,680,006 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -82,671 | -138,276 |
| 減損損失 | 93,952 | 95,095 |
| のれん償却額 | 49,222 | 53,413 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,035 | 187,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,146 | -970,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,523 | 7,518 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 18,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,084 | 18,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194,585 | -201,932 |
| 支払利息 | 374,709 | 368,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 127,694 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 341,753 | 430,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,084 | -1,639,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,283,641 | -132,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,944 | 4,361,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,369 | -239,509 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増加額 | － | 600,656 |
| その他 | -313,314 | -41,270 |
| 小計 | 3,804,482 | 7,591,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,622 | 193,882 |
| 利息の支払額 | -374,896 | -372,347 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | － | -76,717 |
| 法人税等の支払額 | -54,442 | -1,485,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,563,766 | 5,850,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,592,103 | -4,363,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,587,480 | 4,346,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,308,320 | -5,580,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438,698 | 468,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,730 | -73,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,414 | -34,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,428 | 23,929 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,000 | 20,618 |
| 貸付けによる支出 | -17,750 | -329,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,017 | 36,432 |
| その他 | -14,702 | -653,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,890,396 | -6,141,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,279,000 | 1,865,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -817,177 | -748,147 |
| 長期借入れによる収入 | 13,710,883 | 5,972,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,633,617 | -4,252,730 |
| 配当金の支払額 | -70,000 | -50,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,920 | -11,487 |
| その他 | 20,000 | 39,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,831 | 2,813,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,538 | 2,523,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,532,440 | 6,128,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,128,979 | 8,652,208 |
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