有価証券報告書-第68期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月25日 10:00
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- 有価証券報告書-第68期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,775,876 | 12,316,849 |
受取手形及び売掛金 | 14,640,754 | 16,437,259 |
たな卸資産 | 4,729,226 | 4,861,964 |
繰延税金資産 | 378,658 | 336,307 |
その他 | 1,029,226 | 1,260,255 |
貸倒引当金 | -112,303 | -93,284 |
流動資産合計 | 30,441,441 | 35,119,352 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 27,497,062 | 32,527,150 |
減価償却累計額 | -13,471,794 | -14,305,270 |
建物及び構築物(純額) | 14,025,267 | 18,221,880 |
機械装置及び運搬具 | 6,937,960 | 6,699,207 |
減価償却累計額 | -5,726,669 | -5,675,854 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,211,291 | 1,023,353 |
土地 | 24,042,380 | 24,052,539 |
リース資産 | 4,901,134 | 5,024,740 |
減価償却累計額 | -2,928,097 | -3,239,396 |
リース資産(純額) | 1,973,036 | 1,785,344 |
建設仮勘定 | 723,950 | 22,192 |
その他 | 3,559,313 | 3,840,858 |
減価償却累計額 | -2,428,909 | -2,656,004 |
その他(純額) | 1,130,403 | 1,184,853 |
有形固定資産合計 | 43,106,330 | 46,290,162 |
無形固定資産 | | |
のれん | 112,494 | 59,080 |
ソフトウエア | 340,862 | 248,366 |
その他 | 149,342 | 76,790 |
無形固定資産合計 | 602,699 | 384,237 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,534,953 | 11,716,945 |
長期貸付金 | 234,432 | 351,958 |
破産更生債権等 | 160,727 | 270,248 |
差入保証金 | 1,821,651 | 1,718,410 |
その他 | 1,611,526 | 2,190,745 |
貸倒引当金 | -281,623 | -488,220 |
投資その他の資産合計 | 15,081,667 | 15,760,087 |
固定資産合計 | 58,790,696 | 62,434,487 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 89,232,137 | 97,553,840 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,721,783 | 19,082,870 |
短期借入金 | 13,129,000 | 14,994,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,829,907 | 9,501,577 |
リース債務 | 732,946 | 636,662 |
未払金 | 3,122,377 | 3,221,213 |
未払法人税等 | 943,238 | 525,348 |
未払消費税等 | 188,670 | 147,879 |
賞与引当金 | 532,176 | 522,943 |
預り金 | 1,136,152 | 949,888 |
役員賞与引当金 | 52,890 | 60,408 |
繰延税金負債 | 13,829 | 11,033 |
その他 | 512,176 | 1,001,268 |
流動負債合計 | 38,915,149 | 50,655,094 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 24,924,572 | 20,972,172 |
リース債務 | 1,333,685 | 1,227,929 |
受入保証金 | 2,944,785 | 3,057,151 |
繰延税金負債 | 751,432 | 791,053 |
退職給付引当金 | 2,551,008 | 1,542,457 |
特別修繕引当金 | 66,000 | 84,000 |
役員退職慰労引当金 | 224,439 | 243,174 |
その他 | 75,620 | 557,259 |
固定負債合計 | 32,871,543 | 28,475,197 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 71,786,692 | 79,130,292 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 500,000 | 500,000 |
利益剰余金 | 15,237,236 | 15,999,713 |
自己株式 | -10,600 | -10,600 |
株主資本合計 | 15,726,635 | 16,489,113 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 589,947 | 779,483 |
その他の包括利益累計額合計 | 589,947 | 779,483 |
少数株主持分 | 1,128,862 | 1,154,951 |
純資産合計 | 17,445,444 | 18,423,548 |
負債純資産合計 | 89,232,137 | 97,553,840 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,796,873 | 9,776,884 |
受取手形 | 2,182,952 | 2,483,284 |
売掛金 | 11,656,597 | 13,257,010 |
商品及び製品 | 2,328,708 | 2,809,069 |
仕掛品 | 925,866 | 745,548 |
原材料及び貯蔵品 | 345,084 | 254,444 |
繰延税金資産 | 323,084 | 292,952 |
その他 | 286,149 | 339,548 |
貸倒引当金 | -110,000 | -85,000 |
流動資産合計 | 25,735,315 | 29,873,742 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,236,870 | 12,266,893 |
減価償却累計額 | -6,202,646 | -6,433,796 |
建物(純額) | 5,034,224 | 5,833,097 |
構築物 | 4,605,464 | 4,553,629 |
減価償却累計額 | -3,445,329 | -3,477,779 |
構築物(純額) | 1,160,134 | 1,075,849 |
機械及び装置 | 4,139,844 | 3,896,614 |
減価償却累計額 | -3,459,572 | -3,358,630 |
機械及び装置(純額) | 680,272 | 537,984 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 351,667 | 328,541 |
減価償却累計額 | -322,115 | -312,513 |
車両運搬具(純額) | 29,551 | 16,027 |
工具 | 3,225,642 | 3,420,803 |
減価償却累計額 | -2,227,723 | -2,406,028 |
工具 | 997,918 | 1,014,775 |
土地 | 20,083,812 | 20,171,087 |
リース資産 | 2,315,614 | 2,436,053 |
減価償却累計額 | -1,095,483 | -1,218,037 |
リース資産(純額) | 1,220,131 | 1,218,016 |
建設仮勘定 | 158,224 | 22,192 |
その他 | 663 | 663 |
有形固定資産合計 | 29,364,933 | 29,889,694 |
無形固定資産 | | |
のれん | 14,333 | 10,000 |
借地権 | 4,107 | 5,136 |
ソフトウエア | 380,900 | 270,496 |
電話加入権 | 1,851 | 1,764 |
その他 | 10,319 | 5,730 |
無形固定資産合計 | 411,512 | 293,127 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,106,548 | 5,965,410 |
関係会社株式 | 3,560,697 | 3,641,197 |
出資金 | 19,728 | 19,729 |
長期貸付金 | 708,103 | 562,508 |
破産更生債権等 | 2,119,331 | 2,636,902 |
差入保証金 | 824,851 | 775,301 |
繰延税金資産 | 1,138,619 | 1,103,428 |
ゴルフ会員権 | 451,346 | 1,203,846 |
その他 | 22,349 | 16,317 |
投資損失引当金 | -135,400 | -370,248 |
貸倒引当金 | -1,949,731 | -2,231,552 |
投資その他の資産合計 | 12,866,445 | 13,322,842 |
固定資産合計 | 42,642,891 | 43,505,664 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 68,378,207 | 73,379,407 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 6,673 | 10,931 |
買掛金 | 13,006,446 | 17,348,357 |
短期借入金 | 10,100,000 | 12,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,220,950 | 8,688,200 |
リース債務 | 410,853 | 366,619 |
未払金 | 2,332,656 | 2,633,876 |
未払法人税等 | 797,033 | 480,704 |
未払消費税等 | 77,751 | 85,581 |
未成工事受入金 | 314,330 | 461,568 |
前受金 | 149,913 | 317,856 |
預り金 | 439,393 | 255,408 |
賞与引当金 | 407,000 | 404,000 |
役員賞与引当金 | 37,000 | 34,200 |
その他 | 2,233 | 157,907 |
流動負債合計 | 31,302,235 | 43,345,213 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 18,765,700 | 11,773,500 |
受入保証金 | 2,398,133 | 2,199,052 |
リース債務 | 865,719 | 903,994 |
退職給付引当金 | 2,162,092 | 1,175,047 |
特別修繕引当金 | 66,000 | 84,000 |
役員退職慰労引当金 | 134,700 | 121,700 |
その他 | 21,355 | 464,683 |
固定負債合計 | 24,413,701 | 16,721,978 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 55,715,936 | 60,067,191 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 500,000 | 500,000 |
資本剰余金 | | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 15,609 | 14,232 |
別途積立金 | 11,173,000 | 11,423,000 |
繰越利益剰余金 | 358,029 | 579,339 |
利益剰余金合計 | 11,671,639 | 12,141,572 |
株主資本合計 | 12,171,639 | 12,641,572 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 490,630 | 670,643 |
その他の包括利益累計額合計 | 490,630 | 670,643 |
純資産合計 | 12,662,270 | 13,312,216 |
負債純資産合計 | 68,378,207 | 73,379,407 |