小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509 | 496 |
| 減価償却費 | 237 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -12 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,622 | 1,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,026 | -257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -388 | -25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | 306 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -248 | -49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14 | 106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159 | -86 |
| その他 | -53 | 133 |
| 小計 | -644 | 2,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 33 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6 | -309 |
| その他 | 52 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528 | 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -326 | -34 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | -238 | -465 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33 | -29 |
| 保険積立金の解約による収入 | 68 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,500 | -1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -30 |
| 配当金の支払額 | -165 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251 | 121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,821 | 2,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
