キャッシュ・フローの状況

2024年2月16日 10:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億5200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2014年
3月期
連結
2Q662-196-5104661,277
通期2,831-1,405-1,2621,4261,482
2015年
3月期
連結
2Q-1,199-1,2532,092-2,4521,413
通期367-1,7941,133-1,4271,580
2016年
3月期
連結
2Q-279-324291-6031,314
通期1,420-77-8151,3432,150
2017年
3月期
連結
2Q93-1,000330-9071,486
通期1,996-1,974-242221,885
2018年
3月期
連結
2Q924-558-5153661,724
通期3,346-738-1,6642,6082,816
2019年
3月期
連結
2Q-315-344-978-6591,174
通期1,280-384-1,3618962,338
2020年
3月期
連結
2Q1,345-192-7131,1532,769
通期3,209-430-1,4212,7793,692
2021年
3月期
連結
2Q-303-1231,235-4264,498
通期931-399-1265324,082
2022年
3月期
連結
2Q555-572-1,378-172,706
通期-122-978-1,442-1,1001,569
2023年
3月期
連結
2Q-528-5251,245-1,0531,821
通期-622-4361,490-1,0582,051
2024年
3月期
連結
2Q1,852-442-1,3211,4102,172
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
28億3100万
2015年3月(連) -87.04%
3億6700万
2016年3月(連) +286.92%
14億2000万
2017年3月(連) +40.56%
19億9600万
2018年3月(連) +67.64%
33億4600万
2019年3月(連) -61.75%
12億8000万
2020年3月(連) +150.7%
32億900万
2021年3月(連) -70.99%
9億3100万
2022年3月(連) マイ転
-1億2200万
2023年3月(連) -409.84%
-6億2200万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-14億500万
2015年3月(連)投入+27.69%
-17億9400万
2016年3月(連)投入-95.71%
-7700万
2017年3月(連)投入+999.99%
-19億7400万
2018年3月(連)投入-62.61%
-7億3800万
2019年3月(連)投入-47.97%
-3億8400万
2020年3月(連)投入+11.98%
-4億3000万
2021年3月(連)投入-7.21%
-3億9900万
2022年3月(連)投入+145.11%
-9億7800万
2023年3月(連)投入-55.42%
-4億3600万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-12億6200万
2015年3月(連)資金調達
11億3300万
2016年3月(連)返済還元
-8億1500万
2017年3月(連)返済還元
-2億4200万
2018年3月(連)返済還元
-16億6400万
2019年3月(連)返済還元
-13億6100万
2020年3月(連)返済還元
-14億2100万
2021年3月(連)返済還元
-1億2600万
2022年3月(連)返済還元
-14億4200万
2023年3月(連)資金調達
14億9000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
14億2600万
2015年3月(連) マイ転
-14億2700万
2016年3月(連) プラ転
13億4300万
2017年3月(連) -98.36%
2200万
2018年3月(連) 大幅増
26億800万
2019年3月(連) -65.64%
8億9600万
2020年3月(連) +210.16%
27億7900万
2021年3月(連) -80.86%
5億3200万
2022年3月(連) マイ転
-11億
2023年3月(連)
-10億5800万

現金等#5

2014年3月(連)
14億8200万
2015年3月(連) +6.61%
15億8000万
2016年3月(連) +36.08%
21億5000万
2017年3月(連) -12.33%
18億8500万
2018年3月(連) +49.39%
28億1600万
2019年3月(連) -16.97%
23億3800万
2020年3月(連) +57.91%
36億9200万
2021年3月(連) +10.56%
40億8200万
2022年3月(連) -61.56%
15億6900万
2023年3月(連) +30.72%
20億5100万

営業CFマージン

2014年3月(連)
5.25%
2015年3月(連)
0.65%
2016年3月(連)
2.44%
2017年3月(連)
3.69%
2018年3月(連)
6.22%
2019年3月(連)
2.55%
2020年3月(連)
6.59%
2021年3月(連)
2.13%
2022年3月(連)
-0.32%
2023年3月(連)
-1.65%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高