小泉産業のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月17日 12:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -279 | -324 | 291 | -603 | 1,314 | 通期 | 1,420 | -77 | -815 | 1,343 | 2,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 93 | -1,000 | 330 | -907 | 1,486 | 通期 | 1,996 | -1,974 | -242 | 22 | 1,885 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 924 | -558 | -515 | 366 | 1,724 | 通期 | 3,346 | -738 | -1,664 | 2,608 | 2,816 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -315 | -344 | -978 | -659 | 1,174 | 通期 | 1,280 | -384 | -1,361 | 896 | 2,338 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,345 | -192 | -713 | 1,153 | 2,769 | 通期 | 3,209 | -430 | -1,421 | 2,779 | 3,692 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -303 | -123 | 1,235 | -426 | 4,498 | 通期 | 931 | -399 | -126 | 532 | 4,082 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 555 | -572 | -1,378 | -17 | 2,706 | 通期 | -122 | -978 | -1,442 | -1,100 | 1,569 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -528 | -525 | 1,245 | -1,053 | 1,821 | 通期 | -622 | -436 | 1,490 | -1,058 | 2,051 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,852 | -442 | -1,321 | 1,410 | 2,172 | 通期 | 3,902 | -878 | -1,343 | 3,024 | 4,138 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,320 | -339 | -206 | -1,659 | 2,365 | 通期 | -1,031 | -891 | 690 | -1,922 | 2,996 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -161 | -537 | -215 | -698 | 2,032 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 13億4300万
- 2017年3月（連） -98.36%
- 2200万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 26億800万
- 2019年3月（連） -65.64%
- 8億9600万
- 2020年3月（連） +210.16%
- 27億7900万
- 2021年3月（連） -80.86%
- 5億3200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億
- 2023年3月（連）
- -10億5800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 30億2400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -19億2200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.44%
- 2017年3月（連）
- 3.69%
- 2018年3月（連）
- 6.22%
- 2019年3月（連）
- 2.55%
- 2020年3月（連）
- 6.59%
- 2021年3月（連）
- 2.13%
- 2022年3月（連）
- -0.32%
- 2023年3月（連）
- -1.65%
- 2024年3月（連）
- 9.68%
- 2025年3月（連）
- -2.55%
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