キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,052 | 728 |
| 減価償却費 | 518 | 613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -24 |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 540 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242 | 111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -984 | 1,556 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -369 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,247 | 468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 360 | 200 |
| その他 | 74 | -260 |
| 小計 | -534 | 4,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 45 |
| 利息の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72 | -484 |
| 和解金の受取額 | － | 180 |
| その他 | -69 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -622 | 3,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -61 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 36 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -652 | -848 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67 | -66 |
| 保険積立金の解約による収入 | 83 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,100 | -1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -34 |
| 配当金の支払額 | -166 | -188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -265 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,490 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,051 | 4,138 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 379 |
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