キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,252 | 1,052 |
減価償却費 | 592 | 518 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -115 | 114 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -68 | -110 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | -104 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -43 |
支払利息 | 10 | 12 |
事務所移転費用 | 22 | - |
為替差損益(△は益) | 15 | -35 |
持分法による投資損益(△は益) | -471 | 63 |
固定資産処分損益(△は益) | -3 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -99 |
減損損失 | - | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 165 | 242 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,840 | -984 |
未収入金の増減額(△は増加) | 17 | -369 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | -71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 567 | -1,247 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -9 | 181 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 165 | 51 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -355 | 360 |
その他 | 49 | -87 |
小計 | -38 | -534 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 65 |
利息の支払額 | -9 | -11 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -71 | -72 |
その他 | -52 | -69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -18 | -61 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 156 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
固定資産の取得による支出 | -814 | -652 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
固定資産の除却による支出 | -150 | - |
保険積立金の積立による支出 | -69 | -67 |
保険積立金の解約による収入 | 51 | 83 |
その他 | 21 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,000 | 2,100 |
長期借入金の返済による支出 | -256 | -87 |
自己株式の取得による支出 | - | -69 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -21 |
配当金の支払額 | -166 | -166 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | 1,490 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,513 | 481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569 | 2,051 |