キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,252 | 1,052 |
| 減価償却費 | 592 | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -43 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 事務所移転費用 | 22 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -471 | 63 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -99 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165 | 242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,840 | -984 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | -369 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | -1,247 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9 | 181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 165 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -355 | 360 |
| その他 | 49 | -87 |
| 小計 | -38 | -534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 65 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71 | -72 |
| その他 | -52 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -18 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 156 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -814 | -652 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | -150 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -69 | -67 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51 | 83 |
| その他 | 21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -21 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | 1,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,513 | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569 | 2,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
