有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,551 | 1,252 |
減価償却費 | 657 | 592 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -267 | -115 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -59 | -68 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | 17 |
関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -27 |
支払利息 | 12 | 10 |
事務所移転費用 | - | 22 |
為替差損益(△は益) | 16 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -342 | -471 |
固定資産処分損益(△は益) | 342 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
関係会社清算損益(△は益) | -72 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 508 | 165 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 528 | -1,840 |
未収入金の増減額(△は増加) | -14 | 17 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 25 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -777 | 567 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -105 | -9 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -54 | 165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -168 | -355 |
その他 | 21 | -2 |
小計 | 1,734 | -90 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 49 |
利息の支払額 | -12 | -9 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -883 | -71 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 931 | -122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -15 | -18 |
関係会社株式の清算による収入 | 72 | - |
固定資産の取得による支出 | -304 | -814 |
固定資産の売却による収入 | - | 0 |
固定資産の除却による支出 | -147 | -150 |
保険積立金の積立による支出 | -70 | -69 |
保険積立金の解約による収入 | 63 | 51 |
その他 | 2 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,000 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 30 | - |
長期借入金の返済による支出 | -960 | -256 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -20 |
配当金の支払額 | -166 | -166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -1,442 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 390 | -2,513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,082 | 1,569 |