小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,551 | 1,252 |
| 減価償却費 | 657 | 592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267 | -115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -27 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 事務所移転費用 | － | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -342 | -471 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 342 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社清算損益（△は益） | -72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508 | 165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 528 | -1,840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14 | 17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -777 | 567 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -105 | -9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54 | 165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168 | -355 |
| その他 | 21 | -2 |
| 小計 | 1,734 | -90 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 49 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -883 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -15 | -18 |
| 関係会社株式の清算による収入 | 72 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -304 | -814 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | -147 | -150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -70 | -69 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63 | 51 |
| その他 | 2 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -960 | -256 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -20 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -1,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390 | -2,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,082 | 1,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
